Liquiditätsrisiko | zeb.control

Risk

sicher steuern.

Integriert. Verlässlich. Zukunftsfähig.

HERAUSFORDERUNG

Schnelle und einfache Berechnung der aufsichtlichen Liquiditätsmeldungen

Ständig steigende aufsichtsrechtliche Anforderungen und eine hohe Volatilität der Märkte bei gleichzeitig hohen Ertragserwartungen fordern von Banken ein aktives und professionelles Risikomanagement. Dies beinhaltet eine aktive Steuerung des für Banken relevanten Liquiditätsrisikos.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Erstellung und laufende Aktualisierung von Fundingplans. Diese Planungen helfen, potenzielle Liquiditätsengpässe frühzeitig zu erkennen und die Refinanzierungsstrategie der Bank vorausschauend auszurichten.

Ganzheitliche Liquiditätsrisikosteuerung

Der Liquidity-Manager bildet den gesamten Risikomanagement-Prozess für Liquiditätsrisiken ab. Von der Ermittlung einzelner Zahlungsströme bis zur Analyse struktureller Liquiditätsrisiken unterstützt das Modul eine umfassende und transparente Steuerung.

Transparente Cashflow- und Liquiditätsanalyse

Liquiditäts-Cashflows werden auf Einzelgeschäftsebene ermittelt und können über frei definierbare Portfoliomodelle zu aussagekräftigen Liquiditätsübersichten verdichtet werden. Dadurch entsteht eine fundierte Grundlage für die Steuerung der Liquiditätsposition.

Umfassendes Stress- und Risikoszenariomanagement

Das Modul ermöglicht die Durchführung von Stresstests unter Berücksichtigung individueller Risikoparameter. Auf dieser Basis lassen sich potenzielle Belastungssituationen analysieren und die Widerstandsfähigkeit des Instituts bewerten.

Quantifizierung von Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken

Neben dem Überlebenshorizont im Stressfall werden auch der erforderliche Liquiditätspuffer sowie die daraus resultierenden Kosten ermittelt. Zusätzlich kann der barwertige Refinanzierungsschaden zur Bewertung struktureller Liquiditätsrisiken berechnet werden.

Vorausschauende Refinanzierungsplanung

Durch die Integration von Fundingplänen unterstützt der Liquidity-Manager die strategische Steuerung der Refinanzierung. Gleichzeitig werden regulatorische Anforderungen berücksichtigt und die langfristige Sicherstellung der Liquiditätsversorgung unterstützt.

AUSZUG UNSERER KUNDEN

Im Einsatz für Ganzheitlich begleitet, effizient umgesetzt.

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