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Buchungserzeugung

Das Nebenbuch in zentraler rolle bei der Zusammenführung der Informationen im Hauptbuch gemäß Local GAAP und IFRS.

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Benefits

  • Einfache Erzeugung und Analyse von Buchungen über eine grafische Oberfläche
  • Flexibel konfigurierbare Regelwerke ermöglichen die Abbildung von kundenspezifischen Kontenrahmen und manuelle Geschäftsvorfälle
  • Revisionssichere und automatische Dokumentation

HERAUSFORDERUNG

Nebenbuch in der zentralen Rolle bei der Zusammenführung der Informationen gemäß Local GAAP und IFRS

Im Rahmen der Bewertung und des Hedge Accounting nach IFRS werden im Nebenbuch zusätzliche Bewertungen und Buchungsinformationen erzeugt. Diese Informationen müssen im Anschluss wieder dem Hauptbuch zur Verfügung gestellt werden. Dabei sind die Sichtweisen von Local GAAP sowie IFRS zu berücksichtigen.

Multi-GAAP-Betrachtung auf Einzelgeschäftsebene
Kennzahlen können nach unterschiedlichen Rechnungslegungsstandards auf Einzelvertragsebene berechnet werden. Dadurch entsteht eine flexible Sicht auf Geschäftsbestände und Buchungen aus Local-GAAP- und IFRS-Perspektive.
Parallele Datenhaltung für Local GAAP und IFRS
Datenbestände können parallel und einzelgeschäftsbasiert gemäß Local GAAP und IFRS hinterlegt werden. Dies schafft eine konsistente Grundlage für unterschiedliche Rechnungslegungsanforderungen.
Automatisierte Buchungssatzerzeugung
Erstellung von Buchungssätzen und Geschäftsvorfällen zur Weiterleitung an das Hauptbuch (IFRS Ledger) sowie teilweise für Local-GAAP-Ledger. Die Erzeugung und Analyse der Buchungen erfolgt über eine grafische Oberfläche, während automatische Dokumentationsfunktionen die Nachvollziehbarkeit der Vorgänge unterstützen.
Flexible Navigation zwischen Buchungen und Beständen
Ein flexibles Wechseln zwischen Geschäftsvorfällen, Beständen und Hauptbuchungen ermöglicht einen schnellen Zugriff auf relevante Informationen. Dadurch werden Analyse und Nachvollziehbarkeit von Buchungen unterstützt.
Individuelle Regelwerke und Kontenrahmen
Ein flexibel konfigurierbares Regelwerk ermöglicht die Abbildung individueller Regelwerke und kundenspezifischer Kontenrahmen. So können Anforderungen bankindividuell umgesetzt werden.
Objektbuchhaltung auf Instrumentenebene
Die Werteführung erfolgt auf Ebene einzelner Finanzinstrumente sowie Bilanz- und GuV-Positionen. Zusätzlich können Geschäftsvorfälle manuell erfasst und storniert werden.

AUSZUG UNSERER KUNDEN

Im Einsatz für Ganzheitlich begleitet, effizient umgesetzt.

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