Regulatorisch

sicher steuern.

Integriert. Verlässlich. Zukunftsfähig.

Volkswagen Financial Service

Referenz Volkswagen Financial Service

Weltweite Einführung des Funds Transfer Pricing Systems

Die Volkswagen Financial Services AG (VW FS AG) ist eines der größten Finanzdienstleistungsunternehmen der Automobilbranche.

Ergebnisse auf einen Blick

Volkswagen Financial Services hat in Zusammenarbeit mit zeb ein erweitertes Modell zur Verrechnung von Geldtransfers eingeführt, um die Liquiditätskosten konzernweit einheitlich zu erfassen und eine einheitliche Steuerung über alle nationalen Tochtergesellschaften hinweg zu ermöglichen.

Weltweites Rollout

Einführung in Pilotmärkten, gefolgt von einer konzernweiten Ausweitung auf andere nationale Tochtergesellschaften.

Liquiditätskosten

Ausdrückliche Berücksichtigung der Liquiditätskosten im Controlling-Rahmenwerk.

Funds Transfer Pricing

Entwicklung und Umsetzung eines konzernweiten, standardisierten FTP-Konzepts.

Software solution

Bereitstellung eines Software-Tools für den operativen Einsatz.

Konzernweites Management

Konsistente Umsetzung von Prozessen und Methoden in allen Tochtergesellschaften.

Ausgangslage & Ziele

Die Finanzmarktkrise führte zu einem anhaltenden Anstieg der Liquiditätskosten. Daraus ergab sich die Herausforderung, diese Kosten in den nationalen Tochtergesellschaften von Volkswagen Financial Services systematisch und einheitlich zu erfassen. Das bestehende Controlling-Rahmenwerk wurde daher erweitert, um die Liquiditätskosten explizit zu erfassen.

Genauigkeit

Genaue Berechnung der Liquiditätskosten

Einfache Implementierung

Realisierbarkeit der vom Treasury berechneten Liquiditätskosten

Konsistenz

Einheitliche Anwendung im gesamten Konzern

Integration

Einbindung in den täglichen Geschäftsbetrieb der regionalen Tochtergesellschaften

Die Lösung: Konzeptentwicklung und Umsetzung

In der ersten Projektphase wurden die methodischen Grundlagen der Fonds-Transferpreisgestaltung definiert und ein Software-Tool zur Unterstützung der Umsetzung entwickelt. Darüber hinaus wurden Pilotmärkte ausgewählt und Schulungsunterlagen erstellt.

Kernelemente

Methodisches Konzept
Entwicklung eines FTP-Software-Tools
Auswahl der Pilotmärkte
Erstellung von Schulungsunterlagen
Vorbereitung der internationalen Einführung

Einführung in den regionalen Tochtergesellschaften

Einführung und Umsetzung

Nach Abschluss der Konzeptphase erfolgte die Einführung zunächst in ausgewählten Pilotmärkten. Im Rahmen dieses Prozesses wurden Abläufe, Organisationsstruktur, Datenverfügbarkeit und die IT-Landschaft analysiert und Handlungsbedarf ermittelt. Auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse wurde die Einführung anschließend auf weitere nationale Tochtergesellschaften ausgeweitet.

Schwerpunkte

Analyse der aktuellen Situation
Lückenanalyse und Ermittlung von Maßnahmen
Parametrisierung unverzinslicher Positionen
Mitarbeiterschulungen
Weiterer Rollout auf 18 Tochtergesellschaften

Ergebnisse: Ziele und Auswirkung

Vom Konzept bis zur konzernweiten Umsetzung.

Umsetzung

Methodisches Konzept des FTP-Konzepts
Entwicklung eines Software-Tools
Pilotimplementierung in ausgewählten Märkten
Schulungen und internationale Einführung
Einführung in 18 weiteren nationalen Tochtergesellschaften

Ergebnisse

Einheitliche Umsetzung aus technischer und prozessualer Sicht
Konzernweit standardisierte Anwendung
Einheitliche mittelfristige Planung
Einheitliche Berücksichtigung der Liquiditätskosten

Wirkung

Bessere Pricing- und Produktentscheidungen auf lokaler Ebene
Transparente Berücksichtigung von Liquiditätskosten
Optimierte Allokation von Liquidität auf zentraler Ebene
Unterstützung einer konzernweiten Steuerung nach Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten

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